Rechnungswesen der Zukunft
Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung
Zahlungsverkehr
Im Rahmen der Finanzbuchhaltung verbuchen wir Ihre Geschäftsvorfälle tages- bzw. wochenaktuell. Wir haben alle
Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten erfasst, ebenso die laufenden Bewegungsdaten.
Was liegt also näher, als aus diesem Gesamtdatenbestand auch die Zahlungsaufträge automatisiert zu bearbeiten.
Wir unterstützen Sie bei der rationellen Abwicklung des In- und Auslandszahlungsverkehrs mit Kreditinstituten und
Geschäftspartnern.
Von der Erstellung der Zahlungsvorschlagslisten bis zur Übermittlung der Zahlungsdatei auf einem der angebotenen
Wege an die Bank können die übernommenen Zahlungsaufträge durchgängig bearbeitet und ergänzt werden.
Die Übermittlung an die Bank erfolgt entweder über Druck auf Formular, als DTAUS– Datei (Inland), DTAZV-Datei
(Ausland), per DFÜ über HBCI PIN/TAN, EBICS mit elektronischer Unterschrift oder Sammelverfahren mit Begleit-
zettel. SEPA-Dateien können via Datei bzw. mit BICS elektronisch an die Bank übermittelt werden.
An erster Stelle steht hier die Sicherheit. Es kann hier individuell auf Ihre unternehmensinternen Risikostandards
eingegangen werden. So bleiben Sie jederzeit Herr des Verfahrens und nichts passiert ohne Ihr aktives Zutun.
Gerne stellen wir Ihnen eine Übersicht der Leistungsmerkmale zur Verfügung.
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Liquiditätsplanung
Während der Ertrag als die Nahrung für das Unternehmen angesehen wird, so ist die Liquidität die Luft zum Atmen.
Ohne Ertrag kann es, entsprechend der Reserven und Perspektiven, eine Weile gutgehen, ohne Liquidität droht das
schnelle Aus.
Im täglichen Geschäftsleben ist daher die Sicherstellung der Liquidität eine der wesentlichen Herausforderungen.
Im Rahmen des laufenden Controllings ist daher die Planung der künftigen Zahlungsströme von unschätzbarem Wert.
Nicht nur, dass ggf. der Bank rechtzeitig signalisiert werden kann, falls das Konto im Planungszeitraum den vereinbar-
ten Rahmen verlässt, sondern es lassen sich auch ziemlich konkret Kosten, Zeit und Nerven sparen.
Im Rahmen der Liquiditätsplanung stellen wir Ihnen die taggenaue Entwicklung der Liquidität für die nächsten 90 Tage
dar. Diese Vorschau ermöglicht Ihnen ein frühzeitiges Eingreifen bei drohenden Engpässen.
Voraussetzung ist die laufende und aktuelle Verbuchung sämtlicher Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Natürlich sind
auch alle individuellen Zahlungsgrößen zu erfassen.
Forderungsmanagement
Leider führt eine sinkende Zahlungsmoral häufig zu verspäteten Zahlungseingängen oder gar Forderungsausfällen.
Sind Sie mit diesem Problem konfrontiert?
Wir können Ihnen durch unsere Dienstleistung "Forderungsmanagement" viel Zeit und vor allem Geld sparen.
Die Basis für ein professionelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Forderungsmanagement ist eine tages- und
wochenaktuelle Buchführung. Wir führen gemeinsam eine Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Aktivitäten in diesem
Bereich durch und legen geeignete Maßnahmen und die dazugehörigen Rahmenbedingungen fest.
Wir klären gemeinsam, welche Kunden gemahnt werden sollen und welche nicht.
Wir stellen Ihnen im abgesprochenen Intervall die aktuellen Mahnungsvorschlagslisten zur Abstimmung.
Entsprechend der individuellen Vereinbarung erfolgen schriftliche Mahnungen oder auch Anrufe bei den säumigen Kunden.
Ihre Vorteile:
: Verbesserung der Liquidität
: Kontrolle der Außenstände
: Verbesserung der Zahlungsmoral bei den Kunden
: Reduzierung von Risiken, z. B. das eines Forderungsausfalls
Gerne berechnen wir Ihnen die Folgen eines Forderungsausfalls. Wir können Ihnen anhand Ihrer individuellen Situation darstellen,
welchen Mehrumsatz Sie erzielen müssen, um Ausfälle zu kompensieren.
Fragen Sie uns.
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